旅工房のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 307,368 | 140,298 |
| 減価償却費 | 65,396 | 100,672 |
| 減損損失 | 6,736 | 964 |
| 不正関連損失 | 4,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △92 |
| 支払利息及び支払保証料 | 3,454 | 3,226 |
| 為替差損益（△は益） | △607 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △364,342 | 677,562 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | △537,965 | 826,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △30,270 | △539,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,797 | △520,678 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 2,047,855 | △3,310,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,653 | 389,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,261 | 1,121,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | △48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,508 | △111,279 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 355 | 107 |
| その他 | △7,925 | 101,670 |
| 小計 | 1,866,894 | △1,119,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 92 |
| 利息及び保証料の支払額 | △2,312 | △5,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △47,346 | △218,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,292 | △1,343,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △196,884 | △306,482 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,988 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,894 | △20,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 56,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,363 | － |
| 敷金の差入による支出 | △21,766 | △58,372 |
| その他 | △50,935 | 49,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,105 | △280,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,060 | △6,036 |
| リース債務の返済による支出 | △14,376 | △5,503 |
| ストックオプションの行使による収入 | 831 | 702 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | － |
| その他 | △112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,765 | 689,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △138 | △767 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520,282 | △935,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117,873 | 3,638,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,638,155 | 2,702,836 |
