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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
307,368
140,298
減価償却費
65,396
100,672
減損損失
6,736
964
不正関連損失
4,665
－
受取利息及び受取配当金
△57
△92
支払利息及び支払保証料
3,454
3,226
為替差損益（△は益）
△607
324
売上債権の増減額（△は増加）
△364,342
677,562
旅行前払金の増減額（△は増加）
△537,965
826,841
未収入金の増減額（△は増加）
△30,270
△539,073
仕入債務の増減額（△は減少）
311,797
△520,678
旅行前受金の増減額（△は減少）
2,047,855
△3,310,259
未払金の増減額（△は減少）
43,653
389,307
預り金の増減額（△は減少）
△2,261
1,121,080
貸倒引当金の増減額（△は減少）
534
△48
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,508
△111,279
預け金の増減額（△は増加）
355
107
その他
△7,925
101,670
小計
1,866,894
△1,119,374
利息及び配当金の受取額
57
92
利息及び保証料の支払額
△2,312
△5,861
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,346
△218,566
1,817,292
△1,343,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△196,884
△306,482
資産除去債務の履行による支出
△1,988
差入保証金の差入による支出
△14,894
△20,905
差入保証金の回収による収入
2,000
56,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,363
敷金の差入による支出
△21,766
△58,372
△50,935
49,256
△281,105
△280,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
長期借入金の返済による支出
△2,060
△6,036
リース債務の返済による支出
△14,376
△5,503
ストックオプションの行使による収入
831
702
自己株式の取得による支出
△47
△112
△15,765
689,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
△767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,520,282
△935,319
現金及び現金同等物の期首残高
2,117,873
3,638,155
現金及び現金同等物の期末残高
2,702,836
