旅工房

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,095

327,157

減価償却費

53,152

65,396

減損損失

4,540

6,736

受取利息及び受取配当金

△40

△57

支払利息及び支払保証料

3,075

3,454

為替差損益（△は益）

763

△607

売上債権の増減額（△は増加）

△127,937

△388,155

旅行前払金の増減額（△は増加）

△17,448

△537,965

仕入債務の増減額（△は減少）

99,876

312,789

旅行前受金の増減額（△は減少）

442,467

2,047,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

534

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,163

18,508

預け金の増減額（△は増加）

△108

355

その他

53,747

11,597

小計

622,342

1,866,894

利息及び配当金の受取額

40

57

利息及び保証料の支払額

△5,964

△2,312

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27,267

△47,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

589,151

1,817,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△75,319

△196,884

資産除去債務の履行による支出

－

△1,988

差入保証金の差入による支出

△13,007

△14,894

差入保証金の回収による収入

42,879

2,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 3,363

敷金の差入による支出

△24,806

△21,766

その他

△89

△50,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,342

△281,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△2,060

リース債務の返済による支出

△22,690

△14,376

株式の発行による収入

669,032

－

ストックオプションの行使による収入

－

831

自己株式の取得による支出

△36

△47

その他

△838

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

645,467

△15,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,453

△138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,162,823

1,520,282

現金及び現金同等物の期首残高

955,050

2,117,873

現金及び現金同等物の期末残高

 2,117,873

 3,638,155