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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△389,259
△757,905
減価償却費
838
42
減損損失
15,494
－
課徴金
12,000
受取利息及び受取配当金
△765
△2,053
支払利息及び支払保証料
21,989
6,001
株式交付費
30,633
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,419
為替差損益（△は益）
3,233
△1,285
助成金返還損
263,595
特別調査費用等
385,890
売上債権の増減額（△は増加）
23,218
△54,002
旅行前払金の増減額（△は増加）
△136,417
8,068
未収入金の増減額（△は増加）
△1,715
98
仕入債務の増減額（△は減少）
40,477
26,166
旅行前受金の増減額（△は減少）
331,734
324,911
未払金の増減額（△は減少）
△5,116
6,327
預り金の増減額（△は減少）
△30
12,699
貸倒引当金の増減額（△は減少）
339
△918
賞与引当金の増減額（△は減少）
△612
△283
預け金の増減額（△は増加）
△6,933
△1,148
未払費用の増減額（△は減少）
△5,916
△1,254
未収消費税等の増減額（△は増加）
7,121
△2,767
その他
25,933
△75,073
小計
△65,169
137,108
利息及び配当金の受取額
765
2,053
利息及び保証料の支払額
△18,442
△6,892
補償金の支払額
△11,638
△7
課徴金の支払額
△12,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,342
△3,781
△121,826
128,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△16,332
△242
資産除去債務の履行による支出
△38,866
敷金の差入による支出
△3,757
△1,454
敷金の返還による収入
41,041
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
6,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
452
273
409
△14,189
△1,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,799,000
株式の発行による収入
2,969,366
ストックオプションの行使による収入
10
新株予約権の行使による株式の発行による収入
619,736
自己新株予約権の取得による支出
△7,903
1,782,198
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,155
△2,914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,654,336
124,289
現金及び現金同等物の期首残高
824,908
2,479,245
現金及び現金同等物の期末残高
2,603,535
