旅工房

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,689,155

2,756,836

受取手形及び売掛金

831,856

176,939

割賦売掛金

82,031

58,936

旅行前払金

1,225,114

398,433

未収入金

101,440

686,208

未収還付法人税等

－

49,310

その他

78,163

155,683

貸倒引当金

△1,166

△1,118

流動資産合計

6,006,595

4,281,228

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

91,031

125,403

車両運搬具（純額）

7,553

8,649

リース資産（純額）

5,041

－

その他（純額）

7,651

34,145

有形固定資産合計

 111,278

 168,199

無形固定資産

ソフトウエア

219,037

345,486

その他

24,404

45,475

無形固定資産合計

243,441

390,962

投資その他の資産

長期貸付金

4,876

4,876

繰延税金資産

57,039

44,722

差入保証金

192,990

157,068

その他

245,034

251,513

貸倒引当金

△4,876

△4,876

投資その他の資産合計

495,064

453,303

固定資産合計

849,783

1,012,464

資産合計

6,856,379

5,293,693

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

774,055

253,109

短期借入金

6,512

700,000

リース債務

5,503

－

未払金

139,662

557,217

未払法人税等

106,758

15,623

旅行前受金

4,142,170

832,076

預り金

50,643

1,171,723

賞与引当金

122,273

11,055

その他

65,300

141,579

流動負債合計

5,412,880

3,682,386

固定負債

資産除去債務

32,352

34,253

その他

37,462

34,819

固定負債合計

69,815

69,072

負債合計

5,482,695

3,751,458

純資産の部

株主資本

資本金

426,942

464,053

資本剰余金

336,942

374,053

利益剰余金

586,087

674,428

自己株式

△83

△83

株主資本合計

1,349,888

1,512,451

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

172

－

為替換算調整勘定

17,299

16,155

その他の包括利益累計額合計

17,472

16,155

非支配株主持分

6,323

13,627

純資産合計

1,373,684

1,542,234

負債純資産合計

6,856,379

5,293,693