旅工房

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,287,419

997,915

売掛金

287,820

352,226

割賦売掛金

52,028

88,213

旅行前払金

462,658

668,605

繰延税金資産

78,761

26,457

その他

90,386

138,077

貸倒引当金

△196

△528

流動資産合計

2,258,877

2,270,967

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

85,669

69,650

車両運搬具（純額）

8,073

5,384

リース資産（純額）

59,429

39,207

その他（純額）

14,862

8,183

有形固定資産合計

 168,034

 122,426

無形固定資産

19,561

76,878

投資その他の資産

投資有価証券

5,853

―

長期貸付金

5,091

4,986

繰延税金資産

8,538

8,035

差入保証金

180,590

217,043

その他

135,615

155,535

貸倒引当金

△5,091

△4,986

投資その他の資産合計

330,598

380,614

固定資産合計

518,194

579,919

資産合計

2,777,072

2,850,886

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

315,857

356,242

1年内返済予定の長期借入金

7,500

―

リース債務

22,209

22,690

未払法人税等

93,962

2,637

旅行前受金

1,577,316

1,643,239

賞与引当金

109,777

58,601

その他

269,345

202,139

流動負債合計

2,395,969

2,285,551

固定負債

リース債務

42,570

19,880

繰延税金負債

551

―

資産除去債務

31,107

30,584

その他

38,801

40,338

固定負債合計

113,030

90,803

負債合計

2,509,000

2,376,354

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

90,000

90,000

利益剰余金

184,788

376,879

株主資本合計

274,788

466,879

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△308

―

繰延ヘッジ損益

△25,497

△11,345

為替換算調整勘定

19,089

18,997

その他の包括利益累計額合計

△6,715

7,652

純資産合計

268,072

474,531

負債純資産合計

2,777,072

2,850,886