シンフォニアテクノロジー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,992

5,334

減価償却費

2,009

2,025

受注損失引当金の増減額（△は減少）

332

△167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△272

109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

19

環境対策引当金の増減額（△は減少）

174

△105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△3

受取利息及び受取配当金

△167

△159

支払利息

261

217

関係会社事業損失

－

108

売上債権の増減額（△は増加）

△966

△4,607

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,375

△680

仕入債務の増減額（△は減少）

△413

2,114

未払消費税等の増減額（△は減少）

154

△174

その他

△347

1,062

小計

6,130

5,092

利息及び配当金の受取額

166

159

利息の支払額

△263

△217

法人税等の支払額

△1,160

△1,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,873

3,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,964

△1,974

無形固定資産の取得による支出

△103

△746

投資有価証券の取得による支出

△13

△225

補助金の受取額

155

12

その他

△413

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,339

△2,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,620

△164

長期借入れによる収入

4,340

4,815

長期借入金の返済による支出

△5,623

△4,817

配当金の支払額

△442

△589

その他

△169

△203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,515

△959

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,022

△56

現金及び現金同等物の期首残高

7,987

6,965

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

149

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

6,965

7,062