東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,230 | 1,155 |
| 減価償却費 | 1,257 | 840 |
| 減損損失 | 2,256 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △191 |
| 支払利息 | 58 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △242 | △221 |
| 補助金収入 | △20 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △366 | △530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △94 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 513 |
| 関係会社出資金評価損 | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | △1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 633 | △51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △557 | 1,012 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △0 | 63 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | △98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △124 | 11 |
| その他 | △31 | △205 |
| 小計 | 2,562 | 1,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 201 |
| 利息の支払額 | △60 | △53 |
| 補助金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △180 | △429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | 815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351 | △324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 818 |
| 関係会社清算による収入 | 283 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | △45 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 635 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △585 | △585 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 464 |
| 配当金の支払額 | △269 | △267 |
| その他 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,356 | △390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 1,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,964 | 4,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,449 | 5,520 |
