東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,164 | △1,230 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,257 |
| 減損損失 | － | 2,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49 | △128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △154 |
| 支払利息 | 67 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △242 |
| 災害に伴う受取保険金 | △34 | － |
| 補助金収入 | △40 | △20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △407 | △366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | △94 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | 891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,743 | △557 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | 99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △11 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △14 | 97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △103 | △124 |
| その他 | 12 | △31 |
| 小計 | 2,138 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 162 |
| 利息の支払額 | △68 | △60 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 34 | － |
| 補助金の受取額 | 40 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △580 | △180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | 2,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △548 | △351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 466 |
| 関係会社清算による収入 | － | 283 |
| 貸付けによる支出 | △111 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △88 | － |
| その他 | △53 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155 | 289 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △83 | △1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △617 | △585 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △268 | △269 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △2,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | 485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293 | 3,964 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,964 | 4,449 |
