東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,653 | 1,164 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | △49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △202 |
| 支払利息 | 83 | 67 |
| 災害に伴う受取保険金 | △104 | △34 |
| 補助金収入 | △40 | △40 |
| 災害復旧費用 | 79 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △447 | △407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64 | 1,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △481 | △1,743 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △13 | △11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △64 | △14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △268 | △103 |
| その他 | 104 | 16 |
| 小計 | 2,418 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 210 |
| 利息の支払額 | △91 | △68 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 104 | 34 |
| 補助金の受取額 | 40 | 40 |
| 災害復旧費用の支払額 | △79 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △477 | △580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 1,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △647 | △548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | 693 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △111 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △338 | △88 |
| その他 | △31 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41 | △155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △287 | △83 |
| 長期借入金の返済による支出 | △568 | △617 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △268 | △268 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,126 | △971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053 | 670 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,240 | 3,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,293 | 3,964 |
