東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,246 | 1,653 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △235 |
| 支払利息 | 143 | 83 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | △104 |
| 補助金収入 | － | △40 |
| 災害復旧費用 | － | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △804 | △447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,527 | △64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,790 | △481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △134 | 166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △129 | △13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △170 | △64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 415 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 540 | △268 |
| その他 | 120 | 104 |
| 小計 | 3,828 | 2,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 235 |
| 利息の支払額 | △146 | △91 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 104 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 災害復旧費用の支払額 | － | △79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △221 | △477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720 | 2,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,277 | △647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 1,132 |
| 貸付けによる支出 | － | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △338 |
| その他 | 92 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,019 | 41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,990 | △287 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,355 | △568 |
| 自己株式の取得による支出 | △800 | △0 |
| 配当金の支払額 | △471 | △268 |
| その他 | 4 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,012 | △1,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | 1,053 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555 | 2,240 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,240 | 3,293 |
