東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 964 | 1,246 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △138 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △244 |
| 支払利息 | 148 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △806 | △804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 工場統合費用 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,812 | 2,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,370 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,567 | △1,790 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 340 | △134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68 | △129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △233 | △170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △410 | 415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △95 | 540 |
| その他 | △163 | 120 |
| 小計 | △917 | 3,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 259 |
| 利息の支払額 | △148 | △146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △751 | △221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,572 | 3,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,448 | △2,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △170 | △260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 1,441 |
| 貸付けによる支出 | △70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 35 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △491 | － |
| その他 | 11 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,087 | △1,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,929 | △1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,002 | △3,355 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △800 |
| 配当金の支払額 | △283 | △471 |
| その他 | △0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | △2,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △535 | 685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,091 | 1,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,555 | 2,240 |
