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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年６月１日
至 2022年５月31日)
当連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,230
1,155
減価償却費
1,257
840
減損損失
2,256
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△128
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
△22
受取利息及び受取配当金
△154
△191
支払利息
58
52
持分法による投資損益（△は益）
△242
△221
補助金収入
△20
有形固定資産売却損益（△は益）
△150
投資有価証券売却損益（△は益）
△366
△530
投資有価証券評価損益（△は益）
45
為替換算調整勘定取崩益
△94
事業構造改革費用
513
関係会社出資金評価損
155
売上債権の増減額（△は増加）
891
△1,125
棚卸資産の増減額（△は増加）
633
△51
仕入債務の増減額（△は減少）
△557
1,012
受注損失引当金の増減額（△は減少）
99
25
製品保証引当金の増減額（△は減少）
63
契約負債の増減額（△は減少）
13
36
未払費用の増減額（△は減少）
97
△98
未払消費税等の増減額（△は減少）
△124
11
その他
△31
△205
小計
2,562
1,097
利息及び配当金の受取額
162
201
利息の支払額
△60
△53
補助金の受取額
20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△180
△429
2,504
815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△351
△324
有形固定資産の売却による収入
14
266
無形固定資産の取得による支出
△18
△17
投資有価証券の取得による支出
△73
△14
投資有価証券の売却による収入
466
818
関係会社清算による収入
283
貸付けによる支出
△50
貸付金の回収による収入
15
△45
△42
289
635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500
長期借入金の返済による支出
△585
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
464
配当金の支払額
△269
△267
△1
△2
△2,356
△390
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
485
1,070
現金及び現金同等物の期首残高
3,964
4,449
現金及び現金同等物の期末残高
5,520
