東洋電機製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,164

△1,230

減価償却費

1,413

1,257

減損損失

－

2,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

5

受取利息及び受取配当金

△202

△154

支払利息

67

58

持分法による投資損益（△は益）

4

△242

災害に伴う受取保険金

△34

－

補助金収入

△40

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△407

△366

投資有価証券評価損益（△は益）

－

45

為替換算調整勘定取崩益

－

△94

関係会社出資金評価損

－

155

売上債権の増減額（△は増加）

1,567

891

棚卸資産の増減額（△は増加）

274

633

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,743

△557

受注損失引当金の増減額（△は減少）

142

99

前受金の増減額（△は減少）

△11

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

13

未払費用の増減額（△は減少）

△14

97

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103

△124

その他

12

△31

小計

2,138

2,562

利息及び配当金の受取額

210

162

利息の支払額

△68

△60

災害に伴う保険金の受取額

34

－

補助金の受取額

40

20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△580

△180

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,776

2,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△548

△351

有形固定資産の売却による収入

－

14

無形固定資産の取得による支出

△43

△18

投資有価証券の取得による支出

△14

△73

投資有価証券の売却による収入

693

466

関係会社清算による収入

－

283

貸付けによる支出

△111

－

貸付金の回収による収入

11

15

関係会社出資金の払込による支出

△88

－

その他

△53

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155

289

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83

△1,500

長期借入金の返済による支出

△617

△585

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△268

△269

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△971

△2,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670

485

現金及び現金同等物の期首残高

3,293

3,964

現金及び現金同等物の期末残高

 3,964

 4,449