東洋電機製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,653

1,164

減価償却費

1,487

1,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

138

97

受取利息及び受取配当金

△235

△202

支払利息

83

67

災害に伴う受取保険金

△104

△34

補助金収入

△40

△40

災害復旧費用

79

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△447

△407

売上債権の増減額（△は増加）

△64

1,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

372

274

仕入債務の増減額（△は減少）

△481

△1,743

受注損失引当金の増減額（△は減少）

166

142

前受金の増減額（△は減少）

△13

△11

未払費用の増減額（△は減少）

△64

△14

未払消費税等の増減額（△は減少）

△268

△103

その他

104

16

小計

2,418

2,138

利息及び配当金の受取額

235

210

利息の支払額

△91

△68

災害に伴う保険金の受取額

104

34

補助金の受取額

40

40

災害復旧費用の支払額

△79

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△477

△580

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,148

1,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△647

△548

無形固定資産の取得による支出

△33

△43

投資有価証券の取得による支出

△14

△14

投資有価証券の売却による収入

1,132

693

貸付けによる支出

△26

△111

貸付金の回収による収入

－

11

関係会社出資金の払込による支出

△338

△88

その他

△31

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

41

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△287

△83

長期借入金の返済による支出

△568

△617

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△268

△268

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,126

△971

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,053

670

現金及び現金同等物の期首残高

2,240

3,293

現金及び現金同等物の期末残高

 3,293

 3,964