東洋電機製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,246

1,653

減価償却費

1,774

1,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

138

受取利息及び受取配当金

△244

△235

支払利息

143

83

災害に伴う受取保険金

－

△104

補助金収入

－

△40

災害復旧費用

－

79

投資有価証券売却損益（△は益）

△804

△447

売上債権の増減額（△は増加）

2,527

△64

たな卸資産の増減額（△は増加）

290

372

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,790

△481

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△134

166

前受金の増減額（△は減少）

△129

△13

未払費用の増減額（△は減少）

△170

△64

未収消費税等の増減額（△は増加）

415

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

540

△268

その他

120

104

小計

3,828

2,418

利息及び配当金の受取額

259

235

利息の支払額

△146

△91

災害に伴う保険金の受取額

－

104

補助金の受取額

－

40

災害復旧費用の支払額

－

△79

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△221

△477

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,720

2,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,277

△647

無形固定資産の取得による支出

△49

△33

投資有価証券の取得による支出

△260

△14

投資有価証券の売却による収入

1,441

1,132

貸付けによる支出

－

△26

貸付金の回収による収入

35

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△338

その他

92

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,019

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,990

△287

長期借入れによる収入

4,600

－

長期借入金の返済による支出

△3,355

△568

自己株式の取得による支出

△800

△0

配当金の支払額

△471

△268

その他

4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,012

△1,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685

1,053

現金及び現金同等物の期首残高

1,555

2,240

現金及び現金同等物の期末残高

 2,240

 3,293