東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,155 | 1,395 |
| 減価償却費 | 840 | 760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | △210 |
| 支払利息 | 52 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △221 | △263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △150 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △530 | △337 |
| 事業構造改革費用 | 513 | 346 |
| 損害補償損失 | － | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,125 | 921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △51 | △1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012 | 25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | △212 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 63 | 85 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36 | 30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △98 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 63 |
| その他 | △205 | △269 |
| 小計 | 1,097 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 260 |
| 利息の支払額 | △53 | △55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △429 | △192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 1,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △324 | △312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | 530 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △12 |
| その他 | △92 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635 | △413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △585 | △885 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △110 |
| 自己株式の処分による収入 | 464 | － |
| 配当金の支払額 | △267 | △281 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △390 | △979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070 | 491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,449 | 5,520 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,520 | 6,423 |
