東洋電機製造のキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,395 | 2,708 |
| 減価償却費 | 760 | 707 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | △91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △258 |
| 支払利息 | 48 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △263 | △211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △337 | △281 |
| 事業構造改革費用 | 346 | － |
| 損害補償損失 | 83 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | △3,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,022 | △530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △212 | 167 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 85 | 257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 219 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | △77 |
| その他 | △269 | △215 |
| 小計 | 1,833 | 720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 362 |
| 利息の支払額 | △55 | △59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △192 | △422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | 601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △312 | △505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △480 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | 611 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △12 | △44 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △272 |
| その他 | △56 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △413 | △290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △885 | △4,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △578 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 236 |
| 配当金の支払額 | △281 | △278 |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △2,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491 | △1,682 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,520 | 6,423 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 411 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,423 | 4,741 |
