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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,395
2,708
減価償却費
760
707
減損損失
－
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
302
賞与引当金の増減額（△は減少）
63
307
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
94
△91
受取利息及び受取配当金
△210
△258
支払利息
48
75
持分法による投資損益（△は益）
△263
△211
投資有価証券売却損益（△は益）
△337
△281
事業構造改革費用
346
損害補償損失
83
119
売上債権の増減額（△は増加）
921
△3,195
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,022
△530
仕入債務の増減額（△は減少）
25
532
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△212
167
製品保証引当金の増減額（△は減少）
85
257
契約負債の増減額（△は減少）
30
84
未払費用の増減額（△は減少）
219
282
未払消費税等の増減額（△は減少）
△77
その他
△269
△215
小計
1,833
720
利息及び配当金の受取額
260
362
利息の支払額
△55
△59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△192
△422
1,846
601
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△312
△505
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△82
△71
投資有価証券の取得による支出
△480
△11
投資有価証券の売却による収入
530
611
関係会社出資金の払込による支出
△12
△44
定期預金の預入による支出
△272
△56
4
△413
△290
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
3,220
長期借入金の返済による支出
△885
△4,600
自己株式の取得による支出
△110
△578
自己株式の処分による収入
236
配当金の支払額
△278
△3
△4
△979
△2,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
491
△1,682
現金及び現金同等物の期首残高
5,520
6,423
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
411
現金及び現金同等物の期末残高
4,741
