東洋電機製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,155

1,395

減価償却費

840

760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

94

受取利息及び受取配当金

△191

△210

支払利息

52

48

持分法による投資損益（△は益）

△221

△263

有形固定資産売却損益（△は益）

△150

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△530

△337

事業構造改革費用

513

346

損害補償損失

－

83

売上債権の増減額（△は増加）

△1,125

921

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51

△1,022

仕入債務の増減額（△は減少）

1,012

25

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25

△212

製品保証引当金の増減額（△は減少）

63

85

契約負債の増減額（△は減少）

36

30

未払費用の増減額（△は減少）

△98

219

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

63

その他

△205

△269

小計

1,097

1,833

利息及び配当金の受取額

201

260

利息の支払額

△53

△55

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△429

△192

営業活動によるキャッシュ・フロー

815

1,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△324

△312

有形固定資産の売却による収入

266

0

無形固定資産の取得による支出

△17

△82

投資有価証券の取得による支出

△14

△480

投資有価証券の売却による収入

818

530

関係会社出資金の払込による支出

－

△12

その他

△92

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

635

△413

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△585

△885

自己株式の取得による支出

△0

△110

自己株式の処分による収入

464

－

配当金の支払額

△267

△281

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390

△979

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,070

491

現金及び現金同等物の期首残高

4,449

5,520

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

411

現金及び現金同等物の期末残高

 5,520

 6,423