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日立製作所

6501

東証プライム

電気機器

日立製作所のキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

670,864

703,870

 

 

 

 

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

540,252

526,310

減損損失

 

35,091

129,894

法人所得税費用

 

168,469

116,101

持分法による投資損益

 

40,485

52,847

金融収益及び金融費用

 

2,012

18,204

事業再編等損益

 

102,135

297,351

固定資産売却等損益

 

21,066

2,465

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

 

33,292

60,673

棚卸資産の増減(△は増加)

 

330,187

244,346

買入債務の増減(△は減少)

 

156,475

43,964

未払費用の増減(△は減少)

 

9,679

36,826

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

29,122

49,935

その他

 

52,596

28,182

小計

 

969,935

995,604

利息の受取

 

16,372

25,675

配当金の受取

 

18,824

26,419

利息の支払

 

26,698

49,770

法人所得税の支払

24

248,490

170,883

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

729,943

827,045

 

 

 

 

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

 

296,968

252,638

無形資産の取得

 

142,893

157,947

有形固定資産及び無形資産の売却

 

109,836

55,580

有価証券及びその他の金融資産(子会社及

び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

 

933,200

106,069

有価証券及びその他の金融資産(子会社及

び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

168,892

616,317

その他

 

45,467

4,180

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

1,048,866

151,063

 

 

 

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー

24

 

 

短期借入金の純増減

 

653,244

277,685

長期借入債務による調達

 

44,798

80,062

長期借入債務の償還

 

305,943

288,795

非支配持分からの払込み

 

310

配当金の支払

 

111,149

129,005

非支配持分株主への配当金の支払

 

56,338

52,217

自己株式の取得

 

251

200,212

自己株式の売却

 

451

164

非支配持分株主からの子会社持分取得

 

22,009

274,687

その他

 

64

901

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

202,739

1,142,966

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

69,125

29,314

現金及び現金同等物の増減

 

47,059

135,544

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,015,886

968,827

現金及び現金同等物の期末残高

 

968,827

833,283