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日立製作所

6501

東証プライム

電気機器

日立製作所のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

518,510

670,864

 

 

 

 

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

491,663

540,252

減損損失

 

109,009

35,091

法人所得税費用

 

325,247

168,469

持分法による投資損益

 

38,864

40,485

金融収益及び金融費用

 

1,337

2,012

事業再編等損益

 

452,422

102,135

固定資産売却等損益

 

16,976

21,066

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

 

89,722

33,292

棚卸資産の増減(△は増加)

 

47,937

330,187

買入債務の増減(△は減少)

 

31,811

156,475

未払費用の増減(△は減少)

 

32,693

9,679

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

29,239

29,122

その他

 

11,322

52,596

小計

 

962,254

969,935

利息の受取

 

21,648

16,372

配当金の受取

 

20,560

18,824

利息の支払

 

22,368

26,698

法人所得税の支払

 

188,966

248,490

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

793,128

729,943

 

 

 

 

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

 

254,750

296,968

無形資産の取得

 

118,195

142,893

有形固定資産及び無形資産の売却

 

83,483

109,836

有価証券及びその他の金融資産(子会社及

び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

861,035

933,200

有価証券及びその他の金融資産(子会社及

び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

682,408

168,892

その他

 

9,249

45,467

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

458,840

1,048,866

 

 

 

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー

25

 

 

短期借入金の純増減

 

199,679

653,244

長期借入債務による調達

 

523,467

44,798

長期借入債務の償還

230,488

305,943

非支配持分からの払込み

 

5,190

配当金の支払

 

96,611

111,149

非支配持分株主への配当金の支払

 

40,687

56,338

自己株式の取得

 

159

251

自己株式の売却

 

583

451

非支配持分株主からの子会社持分取得

 

545,790

22,009

その他

 

22

64

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

184,838

202,739

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

54,105

69,125

現金及び現金同等物の増減

 

203,555

47,059

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

812,331

1,015,886

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,015,886

968,827