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日立製作所

6501

東証プライム

電気機器

日立製作所のキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

127,246

518,510

 

 

 

 

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

433,158

491,663

減損損失

 

136,993

109,009

法人所得税費用

 

51,244

325,247

持分法による投資損益

 

43,639

38,864

金融収益及び金融費用

 

870

1,337

事業再編等損益

 

19,650

452,422

固定資産売却等損益

 

30,370

16,976

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

 

185,935

89,722

棚卸資産の増減(△は増加)

 

143,072

47,937

買入債務の増減(△は減少)

 

115,086

31,811

未払費用の増減(△は減少)

 

47,575

32,693

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

22,483

29,239

その他

224,378

11,322

小計

 

737,949

962,254

利息の受取

 

23,607

21,648

配当金の受取

 

13,362

20,560

利息の支払

 

24,885

22,368

法人所得税の支払

 

189,113

188,966

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

560,920

793,128

 

 

 

 

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

 

322,894

254,750

無形資産の取得

 

98,382

118,195

有形固定資産及び無形資産の売却

 

82,539

83,483

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

237,172

861,035

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

57,624

682,408

その他

 

7,541

9,249

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

525,826

458,840

 

 

 

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー

25

 

 

短期借入金の純増減

 

80,849

199,679

長期借入債務による調達

 

334,919

523,467

長期借入債務の償還

279,446

230,488

非支配持分からの払込み

 

5,004

5,190

配当金の支払

 

91,699

96,611

非支配持分株主への配当金の支払

 

43,926

40,687

自己株式の取得

 

166

159

自己株式の売却

 

139

583

非支配持分株主からの子会社持分取得

 

2,345

545,790

その他

 

492

22

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

2,837

184,838

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

33,193

54,105

現金及び現金同等物の増減

 

4,738

203,555

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

807,593

812,331

現金及び現金同等物の期末残高

 

812,331

1,015,886