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日立製作所

6501

東証プライム

電気機器

日立製作所のキャッシュフロー計算書

2020年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

321,022

127,246

 

 

 

 

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

368,044

433,158

減損損失

 

344,997

136,993

法人所得税費用

 

183,699

51,244

持分法による投資損益

 

15,016

43,639

金融収益及び金融費用

 

6,387

870

事業再編等損益

 

184,630

19,650

固定資産売却等損益

 

18,966

30,370

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

 

1,793

185,935

棚卸資産の増減(△は増加)

 

149,500

143,072

買入債務の増減(△は減少)

 

16,107

115,086

未払費用の増減(△は減少)

14,769

47,575

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

38,461

22,483

その他

2、5

29,982

224,378

小計

 

775,769

737,949

利息の受取

 

22,343

23,607

配当金の受取

 

22,710

13,362

利息の支払

 

22,530

24,885

法人所得税の支払

 

188,267

189,113

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

610,025

560,920

 

 

 

 

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

 

382,351

322,894

無形資産の取得

 

89,898

98,382

有形固定資産及び無形資産の売却

 

61,623

82,539

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

 

72,422

237,172

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

306,971

57,624

その他

 

13,205

7,541

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

162,872

525,826

 

 

 

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー

25

 

 

短期借入金の純増減

 

3,706

80,849

長期借入債務による調達

 

87,636

334,919

長期借入債務の償還

133,581

279,446

非支配持分からの払込み

 

5,149

5,004

配当金の支払

 

77,194

91,699

非支配持分株主への配当金の支払

 

43,375

43,926

自己株式の取得

 

231

166

自己株式の売却

 

211

139

非支配持分株主からの子会社持分取得

 

162,692

2,345

その他

 

55

492

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

320,426

2,837

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

17,098

33,193

現金及び現金同等物の増減

 

109,629

4,738

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

697,964

807,593

現金及び現金同等物の期末残高

 

807,593

812,331