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日立製作所

6501

東証プライム

電気機器

日立製作所のキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

490,918

321,022

 

 

 

 

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

364,432

368,044

減損損失

 

48,656

344,997

法人所得税費用

 

131,659

183,699

持分法による投資損益

 

62,483

15,016

金融収益及び金融費用

 

862

6,387

事業再編等損益

 

9,774

184,630

固定資産売却等損益

 

2,395

18,966

売上債権の増減(△は増加)

 

47,216

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

 

1,793

棚卸資産の増減(△は増加)

 

181,207

149,500

その他の資産の増減(△は増加)

 

17,321

13,419

買入債務の増減(△は減少)

 

97,923

16,107

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

40,137

38,461

その他の負債の増減(△は減少)

 

44,320

35,257

その他

 

7,743

3,925

小計

 

907,992

775,769

利息の受取

 

9,767

22,343

配当金の受取

 

17,902

22,710

利息の支払

 

21,582

22,530

法人所得税の支払

 

186,911

188,267

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

727,168

610,025

 

 

 

 

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

352,047

382,351

無形資産の取得

91,528

89,898

有形固定資産及び無形資産の売却

37,076

61,623

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

 

243,124

72,422

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

178,188

306,971

その他

 

2,893

13,205

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

474,328

162,872

 

 

 

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー

25

 

 

短期借入金の純増減

 

104,819

3,706

長期借入債務による調達

 

143,354

87,636

長期借入債務の償還

 

256,944

133,581

非支配持分からの払込み

 

3,953

5,149

配当金の支払

 

67,568

77,194

非支配持分株主への配当金の支払

 

32,066

43,375

自己株式の取得

 

292

231

自己株式の売却

 

49

211

非支配持分株主からの子会社持分取得

 

6,982

162,692

非支配持分株主への子会社持分一部売却

 

205

その他

 

344

55

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

321,454

320,426

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

1,336

17,098

現金及び現金同等物の増減

 

67,278

109,629

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

765,242

697,964

現金及び現金同等物の期末残高

 

697,964

807,593