日立製作所
6501
東証プライム
電気機器
6501
東証プライム
電気機器
|
|
| （単位：百万円） |
|
| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー |
|
|
| 当期利益 | 338,029 | 490,918 |
|
|
|
|
| 当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 |
|
|
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 415,183 | 364,432 |
| 減損損失 | 68,587 | 48,656 |
| 法人所得税費用 | 124,039 | 131,659 |
| 持分法による投資損益 | 47,186 | △62,483 |
| 金融収益及び金融費用 | 324 | △862 |
| 事業再編等利益 | △81,369 | △9,774 |
| 固定資産売却等損益 | △15,103 | 2,395 |
| 売上債権の増減（△は増加） | △196,824 | 47,216 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △22,731 | △181,207 |
| その他の資産の増減（△は増加） | 13,299 | △17,321 |
| 買入債務の増減（△は減少） | 111,589 | 97,923 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | △56,539 | △40,137 |
| その他の負債の増減（△は減少） | 16,408 | 44,320 |
| その他 | 1,050 | △7,743 |
| 小計 | 763,128 | 907,992 |
| 利息の受取 | 13,307 | 9,767 |
| 配当金の受取 | 14,113 | 17,902 |
| 利息の支払 | △20,664 | △21,582 |
| 法人所得税の支払 | △140,302 | △186,911 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 629,582 | 727,168 |
|
|
|
|
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー（注25） |
|
|
| 有形固定資産の取得 | △316,116 | △349,388 |
| 無形資産の取得 | △101,034 | △90,924 |
| 有形及び無形賃貸資産の取得 | △292,943 | △3,263 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 52,208 | 27,448 |
| 有形及び無形賃貸資産の売却 | 14,539 | 9,628 |
| リース債権の回収 | 180,726 | － |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | △177,303 | △243,124 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | 248,956 | 178,188 |
| その他 | 53,012 | △2,893 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △337,955 | △474,328 |
|
|
|
|
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー（注25） |
|
|
| 短期借入金の純増減 | △233,818 | △104,819 |
| 長期借入債務による調達 | 512,898 | 143,354 |
| 長期借入債務の償還 | △397,394 | △256,944 |
| 非支配持分からの払込み | 7,638 | 3,953 |
| 配当金の支払 | △57,935 | △67,568 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △36,508 | △32,066 |
| 自己株式の取得 | △153 | △292 |
| 自己株式の売却 | 28 | 49 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 | △4,305 | △6,982 |
| 非支配持分株主への子会社持分一部売却 | 60 | 205 |
| その他 | △47 | △344 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △209,536 | △321,454 |
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △16,164 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 65,927 | △67,278 |
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,315 | 765,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 765,242 | 697,964 |