日立製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

当期利益

338,029

490,918

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

415,183

364,432

減損損失

68,587

48,656

法人所得税費用

124,039

131,659

持分法による投資損益

47,186

△62,483

金融収益及び金融費用

324

△862

事業再編等利益

△81,369

△9,774

固定資産売却等損益

△15,103

2,395

売上債権の増減（△は増加）

△196,824

47,216

棚卸資産の増減（△は増加）

△22,731

△181,207

その他の資産の増減（△は増加）

13,299

△17,321

買入債務の増減（△は減少）

111,589

97,923

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△56,539

△40,137

その他の負債の増減（△は減少）

16,408

44,320

その他

1,050

△7,743

小計

763,128

907,992

利息の受取

13,307

9,767

配当金の受取

14,113

17,902

利息の支払

△20,664

△21,582

法人所得税の支払

△140,302

△186,911

営業活動に関するキャッシュ・フロー

629,582

727,168

投資活動に関するキャッシュ・フロー（注25）

有形固定資産の取得

△316,116

△349,388

無形資産の取得

△101,034

△90,924

有形及び無形賃貸資産の取得

△292,943

△3,263

有形固定資産及び無形資産の売却

52,208

27,448

有形及び無形賃貸資産の売却

14,539

9,628

リース債権の回収

180,726

－

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△177,303

△243,124

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

248,956

178,188

その他

53,012

△2,893

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△337,955

△474,328

財務活動に関するキャッシュ・フロー（注25）

短期借入金の純増減

△233,818

△104,819

長期借入債務による調達

512,898

143,354

長期借入債務の償還

△397,394

△256,944

非支配持分からの払込み

7,638

3,953

配当金の支払

△57,935

△67,568

非支配持分株主への配当金の支払

△36,508

△32,066

自己株式の取得

△153

△292

自己株式の売却

28

49

非支配持分株主からの子会社持分取得

△4,305

△6,982

非支配持分株主への子会社持分一部売却

60

205

その他

△47

△344

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△209,536

△321,454

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△16,164

1,336

現金及び現金同等物の増減

65,927

△67,278

現金及び現金同等物の期首残高

699,315

765,242

現金及び現金同等物の期末残高

765,242

697,964