日立製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

当期利益

294,753

338,029

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

507,790

415,183

減損損失

44,781

68,587

法人所得税費用

164,812

124,039

持分法による投資損失

604

47,186

金融収益及び金融費用

4,172

324

事業再編等利益

△55,235

△81,369

固定資産売却等損益

4,475

△15,103

売上債権の増減（△は増加）

△53,092

△196,824

棚卸資産の増減（△は増加）

44,342

△22,731

その他の資産の増減（△は増加）

△9,665

13,299

買入債務の増減（△は減少）

△1,602

111,589

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△67,175

△56,539

その他の負債の増減（△は減少）

59,852

16,408

その他

13,529

1,050

小計

952,341

763,128

利息の受取

12,234

13,307

配当金の受取

32,385

14,113

利息の支払

△27,356

△20,664

法人所得税の支払

△157,378

△140,302

営業活動に関するキャッシュ・フロー

812,226

629,582

投資活動に関するキャッシュ・フロー（注25）

有形固定資産の取得

△369,494

△316,116

無形資産の取得

△116,438

△101,034

有形及び無形賃貸資産の取得

△539,420

△292,943

有形固定資産及び無形資産の売却

22,632

52,208

有形及び無形賃貸資産の売却

23,834

14,539

リース債権の回収

326,497

180,726

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

△196,608

△177,303

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

137,852

248,956

その他

△19,654

53,012

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△730,799

△337,955

財務活動に関するキャッシュ・フロー（注25）

短期借入金の純増減

△69,801

△233,818

長期借入債務による調達

717,810

512,898

長期借入債務の償還

△537,188

△397,394

非支配持分からの払込み

1,034

7,638

配当金の支払

△57,907

△57,935

非支配持分株主への配当金の支払

△41,671

△36,508

自己株式の取得

△295

△153

自己株式の売却

27

28

非支配持分株主からの子会社持分取得

△38,361

△4,305

非支配持分株主への子会社持分一部売却

－

60

その他

△115

△47

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△26,467

△209,536

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△57,348

△16,164

現金及び現金同等物の増減

△2,388

65,927

現金及び現金同等物の期首残高

701,703

699,315

現金及び現金同等物の期末残高

699,315

765,242