日立製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

　当期利益

343,418

294,753

　当期利益から営業活動に関する
　キャッシュ・フローへの調整

　　減価償却費及び無形資産償却費

481,021

507,790

　　減損損失

42,109

44,781

　　法人所得税費用

121,467

164,812

　　持分法による投資損益

△46,589

604

　　金融収益及び金融費用

7,897

4,172

    事業再編等損益

55,016

△55,235

　　固定資産売却等損失

16,355

4,475

　　売上債権の増減（△は増加）

△201,423

△53,092

　　棚卸資産の増減（△は増加）

△116,328

44,342

　　その他の資産の増減（△は増加）

△19,724

△9,665

　　買入債務の増減（△は減少）

△18,041

△1,602

　　退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△65,602

△67,175

　　その他の負債の増減（△は減少）

7,608

59,852

　　その他

4,278

13,529

　　　小計

611,462

952,341

　　利息の受取

13,423

12,234

　　配当金の受取

14,525

32,385

　　利息の支払

△28,225

△27,356

　　法人所得税の支払

△159,360

△157,378

　営業活動に関するキャッシュ・フロー

451,825

812,226

投資活動に関するキャッシュ・フロー（注24）

　　有形固定資産の取得

△358,141

△369,494

　　無形資産の取得

△128,808

△116,438

　　有形及び無形賃貸資産の取得

△444,223

△539,420

　　有形固定資産及び無形資産の売却

32,528

22,632

　　有形及び無形賃貸資産の売却

27,122

23,834

　　リース債権の回収

302,899

326,497

　　有価証券及びその他の金融資産(子会社及び
    持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△152,842

△196,608

　　有価証券及びその他の金融資産(子会社及び
    持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

121,616

137,852

　　その他

△12,696

△19,654

　投資活動に関するキャッシュ・フロー

△612,545

△730,799

財務活動に関するキャッシュ・フロー（注24）

　　短期借入金の純増減

136,973

△69,801

　　長期借入債務による調達

835,140

717,810

　　長期借入債務の償還

△629,063

△537,188

　　非支配持分からの払込み

3,171

1,034

　　配当金の支払

△55,443

△57,907

　　非支配持分株主への配当金の支払

△32,143

△41,671

　　自己株式の取得

△421

△295

　　自己株式の売却

28

27

　　非支配持分株主からの子会社持分取得

△25,232

△38,361

　　非支配持分株主への子会社持分一部売却

427

-

　　その他

△231

△115

　財務活動に関するキャッシュ・フロー

233,206

△26,467

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

68,560

△57,348

現金及び現金同等物の増減

141,046

△2,388

現金及び現金同等物の期首残高

560,657

701,703

現金及び現金同等物の期末残高

701,703

699,315