日立製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

　当期利益

525,003

343,418

　当期利益から営業活動に関する
　キャッシュ・フローへの調整

　　減価償却費及び無形資産償却費

455,343

481,021

　　減損損失

43,116

42,109

　　法人所得税費用

146,543

121,467

　　持分法による投資利益

△ 10,892

△46,589

　　金融収益及び金融費用

△11,939

7,897

    事業再編等損益

△198,032

55,016

　　固定資産売却等損失

4,597

16,355

　　売上債権の増加

△ 400,550

△201,423

　　棚卸資産の増加

△ 42,265

△116,328

　　その他の資産の増加

△ 80,315

△19,724

　　買入債務の増減

33,739

△18,041

　　退職給付に係る負債の減少

△ 66,086

△65,602

　　その他の負債の増加

84,150

7,608

　　その他

△56,702

4,278

　　　小計

425,710

611,462

　　利息の受取

14,580

13,423

　　配当金の受取

13,972

14,525

　　利息の支払

△ 27,517

△28,225

　　法人所得税の支払

△ 119,968

△159,360

　営業活動に関するキャッシュ・フロー

306,777

451,825

投資活動に関するキャッシュ・フロー（注24）

　　有形固定資産の取得

△391,598

△358,141

　　無形資産の取得

△119,386

△128,808

　　有形及び無形賃貸資産の取得

△432,871

△444,223

　　有形固定資産及び無形資産の売却

40,840

32,528

　　有形及び無形賃貸資産の売却

35,634

27,122

　　リース債権の回収

259,697

302,899

　　有価証券及びその他の金融資産(子会社及び
    持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△95,509

△152,842

　　有価証券及びその他の金融資産(子会社及び
    持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

129,677

121,616

　　その他

23,337

△12,696

　投資活動に関するキャッシュ・フロー

△550,179

△612,545

財務活動に関するキャッシュ・フロー（注24）

　　短期借入金の増減

△ 66,270

136,973

　　長期借入債務による調達

777,069

835,140

　　長期借入債務の償還

△ 378,741

△629,063

　　非支配持分からの払込み

5,602

3,171

　　配当金の支払

△ 48,194

△55,443

　　非支配持分株主への配当金の支払

△ 25,882

△32,143

　　自己株式の取得

△ 4,431

△421

　　自己株式の売却

16

28

　　非支配持分株主からの子会社持分取得

△29,450

△25,232

　　非支配持分株主への子会社持分一部売却

-

427

　　その他

△879

△231

　財務活動に関するキャッシュ・フロー

228,840

233,206

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

51,862

68,560

現金及び現金同等物の増加

37,300

141,046

現金及び現金同等物の期首残高

523,357

560,657

現金及び現金同等物の期末残高

560,657

701,703