ロゴ株サーチ

日立製作所

6501

東証プライム

電気機器

日立製作所のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

703,870

626,748

 

 

 

 

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

526,310

451,525

減損損失

 

129,894

29,668

法人所得税費用

 

116,101

199,053

持分法による投資損益

 

52,847

75,284

金融収益及び金融費用

 

18,204

21,824

事業再編等損益

 

297,351

97,048

固定資産売却等損益

 

2,465

17,857

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

 

60,673

40,206

棚卸資産の増減(△は増加)

 

244,346

88,320

買入債務の増減(△は減少)

 

43,964

7,327

未払費用の増減(△は減少)

 

36,826

54,016

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

49,935

5,193

その他

 

28,182

34,598

小計

 

995,604

1,112,067

利息の受取

 

25,675

38,655

配当金の受取

 

26,419

29,963

利息の支払

 

49,770

69,165

法人所得税の支払

24

170,883

154,908

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

827,045

956,612

 

 

 

 

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

 

252,638

232,874

無形資産の取得

 

157,947

152,271

有形固定資産及び無形資産の売却

 

55,580

45,048

有価証券及びその他の金融資産(子会社及

び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

 

106,069

70,622

有価証券及びその他の金融資産(子会社及

び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

616,317

265,693

その他

 

4,180

13,483

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

151,063

131,543

 

 

 

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー

24

 

 

短期借入金の純増減

 

277,685

550,170

長期借入債務による調達

 

80,062

105,130

長期借入債務の償還

 

288,795

301,507

非支配持分からの払込み

 

310

487

配当金の支払

 

129,005

144,343

非支配持分株主への配当金の支払

 

52,217

32,345

自己株式の取得

 

200,212

100,458

自己株式の売却

 

164

62

非支配持分株主からの子会社持分取得

 

274,687

1,763

その他

 

901

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

1,142,966

1,024,907

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

29,314

71,922

現金及び現金同等物の増減

 

135,544

127,916

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

968,827

833,283

現金及び現金同等物の期末残高

 

833,283

705,367