前澤工業のキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年６月１日 至 令和４年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,339 | 3,094 |
| 減価償却費 | 541 | 548 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △180 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △84 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 18 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △3 |
| 固定資産除却損 | 20 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19 | △89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △537 | △232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 448 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △173 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 278 | △251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139 | △202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239 | △129 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | 4,301 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 84 |
| 利息の支払額 | △19 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △955 | △1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,400 | 2,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566 | △428 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 | △8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △21 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587 | △441 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年６月１日 至 令和４年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600 | △1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △593 | △1,186 |
| 社債の償還による支出 | △244 | △120 |
| 支払手数料の支払額 | △0 | △0 |
| 割賦債務の返済による支出 | △14 | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △19 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △199 | △288 |
| 配当金の支払額 | △303 | △449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △570 | △1,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,242 | 596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,349 | 9,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,591 | 10,188 |
