前澤工業のキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,690 | 3,339 |
| 減価償却費 | 501 | 541 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 125 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △63 | △180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △74 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 社債発行費 | 3 | － |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 26 | 20 |
| 損害賠償損失 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,091 | △19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △200 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △348 | △537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166 | 448 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 292 | 278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 385 | 139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △238 | 239 |
| その他 | 3 | 2 |
| 小計 | 1,245 | 4,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 74 |
| 利息の支払額 | △22 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △453 | △955 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 損害賠償金の支払額 | △38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 3,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △453 | △566 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △20 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495 | △587 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600 | △1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △928 | △593 |
| 社債の発行による収入 | 296 | － |
| 社債の償還による支出 | △184 | △244 |
| 支払手数料の支払額 | △0 | △0 |
| 割賦債務の返済による支出 | △13 | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △16 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △199 |
| 新株予約権の取得による支出 | △3 | － |
| 配当金の支払額 | △246 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △395 | △570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △48 | 2,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,397 | 7,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,349 | 9,591 |
