前澤工業のキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年６月１日 至 令和元年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,340 | 1,690 |
| 減価償却費 | 496 | 501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △112 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △68 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 社債発行費 | 0 | 3 |
| 株式交付費 | 8 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △0 |
| 固定資産除却損 | 40 | 26 |
| 損害賠償損失 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △125 | △1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △104 | △200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | △348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △640 | 166 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 161 | 292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △261 | 385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △198 | △238 |
| その他 | 8 | 3 |
| 小計 | 1,295 | 1,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 68 |
| 利息の支払額 | △25 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △333 | △453 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 43 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △486 | △453 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11 | △13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △1 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △509 | △495 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年６月１日 至 令和元年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,300 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,300 | △1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △766 | △928 |
| 社債の発行による収入 | 99 | 296 |
| 社債の償還による支出 | △290 | △184 |
| 支払手数料の支払額 | △0 | △0 |
| 割賦債務の返済による支出 | △13 | △13 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 202 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | △3 |
| 配当金の支払額 | △202 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | △395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | △48 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,863 | 7,397 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,397 | 7,349 |
