前澤工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年６月１日

　至 令和４年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年６月１日

　至 令和５年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,094

3,322

減価償却費

548

562

引当金の増減額（△は減少）

46

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

△70

受取利息及び受取配当金

△84

△107

支払利息

18

16

支払手数料

0

0

為替差損益（△は益）

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

固定資産除却損

29

22

売上債権の増減額（△は増加）

△89

△498

棚卸資産の増減額（△は増加）

607

△1,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△232

1,267

契約負債の増減額（△は減少）

△173

142

未払賞与の増減額（△は減少）

△251

29

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△202

△54

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△129

246

その他

0

-

小計

3,275

3,396

利息及び配当金の受取額

84

107

利息の支払額

△19

△16

法人税等の支払額

△1,024

△887

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,316

2,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△428

△601

有形固定資産の除却による支出

△8

△10

有形固定資産の売却による収入

24

0

無形固定資産の取得による支出

△22

△77

投資有価証券の売却による収入

2

-

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△10

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△441

△714

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年６月１日

　至 令和４年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年６月１日

　至 令和５年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,400

1,410

短期借入金の返済による支出

△1,400

△1,410

長期借入れによる収入

800

800

長期借入金の返済による支出

△1,186

△806

社債の償還による支出

△120

△120

支払手数料の支払額

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△14

△14

リース債務の返済による支出

△19

△19

自己株式の増減額（△は増加）

△288

△0

配当金の支払額

△449

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,278

△606

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

596

1,279

現金及び現金同等物の期首残高

9,591

10,188

現金及び現金同等物の期末残高

 10,188

 11,467