前澤工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年６月１日

　至 令和３年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年６月１日

　至 令和４年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,339

3,094

減価償却費

541

548

引当金の増減額（△は減少）

3

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△180

95

受取利息及び受取配当金

△74

△84

支払利息

19

18

支払手数料

0

0

為替差損益（△は益）

0

0

減損損失

18

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△3

固定資産除却損

20

29

売上債権の増減額（△は増加）

△19

△89

棚卸資産の増減額（△は増加）

60

607

仕入債務の増減額（△は減少）

△537

△232

前受金の増減額（△は減少）

448

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△173

未払賞与の増減額（△は減少）

278

△251

その他の流動資産の増減額（△は増加）

139

△202

その他の流動負債の増減額（△は減少）

239

△129

その他

2

0

小計

4,301

3,275

利息及び配当金の受取額

74

84

利息の支払額

△19

△19

法人税等の支払額

△955

△1,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,400

2,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566

△428

有形固定資産の除却による支出

△5

△8

有形固定資産の売却による収入

15

24

無形固定資産の取得による支出

△10

△22

投資有価証券の売却による収入

-

2

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△21

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

△441

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年６月１日

　至 令和３年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年６月１日

　至 令和４年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600

1,400

短期借入金の返済による支出

△1,600

△1,400

長期借入れによる収入

800

800

長期借入金の返済による支出

△593

△1,186

社債の償還による支出

△244

△120

支払手数料の支払額

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△14

△14

リース債務の返済による支出

△16

△19

自己株式の増減額（△は増加）

△199

△288

配当金の支払額

△303

△449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570

△1,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,242

596

現金及び現金同等物の期首残高

7,349

9,591

現金及び現金同等物の期末残高

 9,591

 10,188