前澤工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和元年６月１日

　至 令和２年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年６月１日

　至 令和３年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,690

3,339

減価償却費

501

541

引当金の増減額（△は減少）

125

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

△180

受取利息及び受取配当金

△68

△74

支払利息

22

19

支払手数料

0

0

社債発行費

3

－

株式交付費

0

－

為替差損益（△は益）

0

0

減損損失

－

18

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

26

20

損害賠償損失

38

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,091

△19

たな卸資産の増減額（△は増加）

△200

60

仕入債務の増減額（△は減少）

△348

△537

前受金の増減額（△は減少）

166

448

未払賞与の増減額（△は減少）

292

278

その他の流動資産の増減額（△は増加）

385

139

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△238

239

その他

3

2

小計

1,245

4,301

利息及び配当金の受取額

68

74

利息の支払額

△22

△19

法人税等の支払額

△453

△955

法人税等の還付額

43

－

損害賠償金の支払額

△38

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

843

3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△453

△566

有形固定資産の除却による支出

△13

△5

有形固定資産の売却による収入

0

15

無形固定資産の取得による支出

△9

△10

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△20

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△495

△587

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和元年６月１日

　至 令和２年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年６月１日

　至 令和３年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600

1,600

短期借入金の返済による支出

△1,600

△1,600

長期借入れによる収入

700

800

長期借入金の返済による支出

△928

△593

社債の発行による収入

296

－

社債の償還による支出

△184

△244

支払手数料の支払額

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△13

△14

リース債務の返済による支出

△15

△16

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△199

新株予約権の取得による支出

△3

－

配当金の支払額

△246

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△395

△570

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48

2,242

現金及び現金同等物の期首残高

7,397

7,349

現金及び現金同等物の期末残高

 7,349

 9,591