前澤工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年６月１日

　至 令和元年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和元年６月１日

　至 令和２年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,340

1,690

減価償却費

496

501

引当金の増減額（△は減少）

△112

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

△63

受取利息及び受取配当金

△66

△68

支払利息

24

22

支払手数料

0

0

社債発行費

0

3

株式交付費

8

0

為替差損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

固定資産除却損

40

26

損害賠償損失

－

38

売上債権の増減額（△は増加）

△125

△1,091

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104

△200

仕入債務の増減額（△は減少）

627

△348

前受金の増減額（△は減少）

△640

166

未払賞与の増減額（△は減少）

161

292

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△261

385

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△198

△238

その他

8

3

小計

1,295

1,245

利息及び配当金の受取額

66

68

利息の支払額

△25

△22

法人税等の支払額

△333

△453

法人税等の還付額

49

43

損害賠償金の支払額

－

△38

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,053

843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△486

△453

有形固定資産の除却による支出

△11

△13

有形固定資産の売却による収入

9

0

無形固定資産の取得による支出

△23

△9

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△1

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509

△495

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年６月１日

　至 令和元年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和元年６月１日

　至 令和２年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,300

1,600

短期借入金の返済による支出

△2,300

△1,600

長期借入れによる収入

1,000

700

長期借入金の返済による支出

△766

△928

社債の発行による収入

99

296

社債の償還による支出

△290

△184

支払手数料の支払額

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△13

△13

リース債務の返済による支出

△16

△15

自己株式の増減額（△は増加）

202

△0

新株予約権の発行による収入

4

－

新株予約権の取得による支出

－

△3

配当金の支払額

△202

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

17

△395

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560

△48

現金及び現金同等物の期首残高

6,863

7,397

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26

－

現金及び現金同等物の期末残高

 7,397

 7,349