前澤工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年６月１日

　至 平成30年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年６月１日

　至 令和元年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,125

1,340

減価償却費

492

496

引当金の増減額（△は減少）

△2

△112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

101

受取利息及び受取配当金

△66

△66

支払利息

32

24

支払手数料

0

0

社債発行費

2

0

株式交付費

－

8

為替差損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

減損損失

16

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

固定資産除却損

22

40

売上債権の増減額（△は増加）

△916

△125

たな卸資産の増減額（△は増加）

130

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,001

627

前受金の増減額（△は減少）

△13

△640

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

－

未払賞与の増減額（△は減少）

197

161

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△34

△261

その他の流動負債の増減額（△は減少）

392

△198

その他

44

8

小計

471

1,295

利息及び配当金の受取額

66

66

利息の支払額

△32

△25

法人税等の支払額

△381

△333

法人税等の還付額

126

49

営業活動によるキャッシュ・フロー

249

1,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△596

△486

有形固定資産の除却による支出

△9

△11

有形固定資産の売却による収入

2

9

無形固定資産の取得による支出

△9

△23

投資有価証券の売却による収入

－

2

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△611

△509

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年６月１日

　至 平成30年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年６月１日

　至 令和元年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△13

△13

短期借入れによる収入

2,300

2,300

短期借入金の返済による支出

△2,300

△2,300

長期借入れによる収入

700

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,327

△766

社債の発行による収入

197

99

社債の償還による支出

△274

△290

支払手数料の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△14

△16

自己株式の増減額（△は増加）

△0

202

新株予約権の発行による収入

－

4

配当金の支払額

△146

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△878

17

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,241

560

現金及び現金同等物の期首残高

8,105

6,863

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△26

現金及び現金同等物の期末残高

 6,863

 7,397