前澤工業

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前澤工業のキャッシュフロー計算書

（2018年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年６月１日　至平成29年５月31日)	当連結会計年度 (自平成29年６月１日　至平成30年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									299	1,125
	減価償却費									468	492
	引当金の増減額（△は減少）									132	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△103	49
	受取利息及び受取配当金									△67	△66
	支払利息									54	32
	支払手数料									6	0
	社債発行費									－	2
	為替差損益（△は益）									0	0
	投資有価証券売却損益（△は益）									0	－
	減損損失									－	16
	固定資産売却損益（△は益）									－	△0
	固定資産除却損									21	22
	売上債権の増減額（△は増加）									421	△916
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△863	130
	仕入債務の増減額（△は減少）									95	△1,001
	前受金の増減額（△は減少）									1,012	△13
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△255	△0
	未払賞与の増減額（△は減少）									1	197
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△133	△34
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△38	392
	その他									△22	44
	小計									1,029	471
	利息及び配当金の受取額									67	66
	利息の支払額									△59	△32
	法人税等の支払額									△306	△381
	法人税等の還付額									78	126
	営業活動によるキャッシュ・フロー									809	249
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△354	△596
	有形固定資産の除却による支出									△2	△9
	有形固定資産の売却による収入									－	2
	無形固定資産の取得による支出									△20	△9
	投資有価証券の売却による収入									0	－
	貸付金の回収による収入									2	2
	その他									△2	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△377	△611

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年６月１日　至平成29年５月31日)	当連結会計年度 (自平成29年６月１日　至平成30年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	割賦債務の返済による支出									△13	△13
	短期借入れによる収入									1,300	2,300
	短期借入金の返済による支出									△1,300	△2,300
	長期借入れによる収入									1,500	700
	長期借入金の返済による支出									△3,473	△1,327
	社債の発行による収入									－	197
	社債の償還による支出									△384	△274
	支払手数料の支払額									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△37	△14
	自己株式の増減額（△は増加）									△0	△0
	配当金の支払額									△146	△146
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,555	△878
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,124	△1,241
現金及び現金同等物の期首残高										10,229	8,105
現金及び現金同等物の期末残高										8,105	6,863