前澤工業

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前澤工業のキャッシュフロー計算書

（2017年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年６月１日　至平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自平成28年６月１日　至平成29年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									484	299
	減価償却費									612	468
	引当金の増減額（△は減少）									△34	132
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△122	△103
	受取利息及び受取配当金									△66	△67
	支払利息									76	54
	支払手数料									17	6
	社債発行費									16	－
	為替差損益（△は益）									0	0
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3	0
	減損損失									323	－
	固定資産売却損益（△は益）									0	－
	固定資産除却損									28	21
	訴訟関連損失									207	－
	売上債権の増減額（△は増加）									222	421
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△257	△863
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,000	95
	前受金の増減額（△は減少）									△605	1,012
	未払消費税等の増減額（△は減少）									173	△255
	未払賞与の増減額（△は減少）									△170	1
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△54	△133
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△111	△38
	その他									12	△22
	小計									△247	1,029
	利息及び配当金の受取額									66	67
	利息の支払額									△75	△59
	法人税等の支払額									△271	△306
	法人税等の還付額									89	78
	訴訟関連損失の支払額									△207	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△645	809
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△320	△354
	有形固定資産の除却による支出									△3	△2
	有形固定資産の売却による収入									0	－
	有形固定資産の売却に伴う支出									△0	－
	無形固定資産の取得による支出									△0	△20
	投資有価証券の売却による収入									6	0
	貸付金の回収による収入									5	2
	その他									1	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△311	△377

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年６月１日　至平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自平成28年６月１日　至平成29年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	割賦債務の返済による支出									－	△13
	短期借入れによる収入									1,200	1,300
	短期借入金の返済による支出									△1,200	△1,300
	長期借入れによる収入									1,300	1,500
	長期借入金の返済による支出									△300	△3,473
	社債の発行による収入									603	－
	社債の償還による支出									△310	△384
	支払手数料の支払額									△2	△0
	リース債務の返済による支出									△280	△37
	自己株式の増減額（△は増加）									△0	△0
	配当金の支払額									△165	△146
	財務活動によるキャッシュ・フロー									844	△2,555
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△113	△2,124
現金及び現金同等物の期首残高										10,343	10,229
現金及び現金同等物の期末残高										10,229	8,105