前澤工業

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前澤工業のキャッシュフロー計算書

（2016年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年６月１日　至平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自平成27年６月１日　至平成28年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									667	484
	減価償却費									645	612
	引当金の増減額（△は減少）									38	△34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△249	△122
	受取利息及び受取配当金									△59	△66
	支払利息									85	76
	支払手数料									17	17
	社債発行費									－	16
	為替差損益（△は益）									0	0
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△3
	減損損失									－	323
	固定資産売却損益（△は益）									0	0
	固定資産除却損									35	28
	訴訟関連損失									－	207
	売上債権の増減額（△は増加）									△567	222
	たな卸資産の増減額（△は増加）									27	△257
	仕入債務の増減額（△は減少）									770	△1,000
	前受金の増減額（△は減少）									613	△605
	未払消費税等の増減額（△は減少）									0	173
	未払賞与の増減額（△は減少）									113	△170
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									344	△54
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									63	△111
	その他									13	12
	小計									2,558	△247
	利息及び配当金の受取額									59	66
	利息の支払額									△86	△75
	法人税等の支払額									△249	△271
	法人税等の還付額									74	89
	訴訟関連損失の支払額									－	△207
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,355	△645
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△287	△320
	有形固定資産の除却による支出									△10	△3
	有形固定資産の売却による収入									17	0
	有形固定資産の売却に伴う支出									△0	△0
	無形固定資産の取得による支出									△20	△0
	投資有価証券の取得による支出									△65	－
	投資有価証券の売却による収入									－	6
	貸付金の回収による収入									4	5
	その他									△0	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△363	△311

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年６月１日　至平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自平成27年６月１日　至平成28年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,200	1,200
	短期借入金の返済による支出									△2,200	△1,200
	長期借入れによる収入									200	1,300
	長期借入金の返済による支出									△233	△300
	社債の発行による収入									－	603
	社債の償還による支出									△310	△310
	支払手数料の支払額									△2	△2
	リース債務の返済による支出									△449	△280
	自己株式の増減額（△は増加）									△0	△0
	配当金の支払額									△109	△165
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△905	844
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,086	△113
現金及び現金同等物の期首残高										9,257	10,343
現金及び現金同等物の期末残高										10,343	10,229