前澤工業のキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年６月１日 至 令和５年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年６月１日 至 令和６年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,322 | 4,960 |
| 減価償却費 | 562 | 606 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △70 | △401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △111 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 支払手数料 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △0 |
| 減損損失 | - | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △10 |
| 固定資産除却損 | 22 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △498 | △1,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,525 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | △2,964 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 142 | 535 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 29 | 186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △54 | △234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246 | 327 |
| 小計 | 3,396 | 1,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | △16 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △887 | △1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △601 | △699 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | △25 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714 | △826 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年６月１日 至 令和５年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年６月１日 至 令和６年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,410 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,410 | △2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △806 | △748 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △80 |
| 支払手数料の支払額 | △0 | △1 |
| 割賦債務の返済による支出 | △14 | - |
| リース債務の返済による支出 | △19 | △9 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △356 |
| 配当金の支払額 | △445 | △551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △606 | △946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279 | △1,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,188 | 11,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,467 | 10,459 |
