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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和５年６月１日
至 令和６年５月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年６月１日
至 令和７年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,960
4,582
減価償却費
606
679
引当金の増減額（△は減少）
12
68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△401
△55
受取利息及び受取配当金
△111
△129
支払利息
17
27
支払手数料
1
為替差損益（△は益）
△0
減損損失
9
-
固定資産売却損益（△は益）
△10
3
固定資産除却損
34
182
売上債権の増減額（△は増加）
△1,815
2,524
棚卸資産の増減額（△は増加）
628
△760
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,964
△1,167
契約負債の増減額（△は減少）
535
△63
未払賞与の増減額（△は減少）
186
108
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△234
500
その他の流動負債の増減額（△は減少）
327
26
小計
1,781
6,528
利息及び配当金の受取額
111
129
利息の支払額
△17
△26
法人税等の支払額
△1,110
△1,084
765
5,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,995
有形固定資産の取得による支出
△699
△1,164
有形固定資産の除却による支出
△12
△118
有形固定資産の売却による収入
11
4
無形固定資産の取得による支出
△161
△291
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
2
貸付金の回収による収入
その他
△1
△826
△4,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,400
3,800
短期借入金の返済による支出
△2,400
△3,800
長期借入れによる収入
800
900
長期借入金の返済による支出
△748
△886
社債の償還による支出
△80
△60
支払手数料の支払額
リース債務の返済による支出
△9
△20
自己株式の増減額（△は増加）
△356
△341
配当金の支払額
△551
△725
△946
△1,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,007
△153
現金及び現金同等物の期首残高
11,467
10,459
現金及び現金同等物の期末残高
10,305
