ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,619

10,807

減価償却費

37,898

42,048

減損損失

601

1,609

のれん償却額

160

214

事業再編損

－

1,348

独占禁止法関連損失

2,928

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△308

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

88

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△684

△157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,605

△1,228

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,555

△1,756

受取利息及び受取配当金

△1,472

△1,424

支払利息

4,277

5,910

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△1,067

△3,519

デリバティブ評価損益（△は益）

812

△2,035

持分法による投資損益（△は益）

△1,099

△1,459

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,850

△1,716

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,483

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,165

1,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,300

△15,044

仕入債務の増減額（△は減少）

691

11,443

その他

△2,445

△1,949

小計

16,410

44,079

利息及び配当金の受取額

1,717

2,575

利息の支払額

△4,342

△5,165

助成金の受取額

898

－

独占禁止法関連支払額

△3,125

－

法人税等の支払額

△2,601

△7,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,956

34,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,339

△2,314

定期預金の払戻による収入

2,780

8,709

有形固定資産の取得による支出

△16,336

△19,705

有形固定資産の売却による収入

4,740

2,210

無形固定資産の取得による支出

△5,534

△4,020

投資有価証券の売却による収入

17,052

－

関係会社株式の取得による支出

－

△26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,200

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

15

39

その他

△66

1,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,512

△13,858

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,588

△377

長期借入れによる収入

12,178

22,541

長期借入金の返済による支出

△52,330

△52,832

配当金の支払額

－

△1,329

リース債務の返済による支出

△2,122

△3,138

セール・アンド・リースバックによる収入

－

5,264

その他

△1,614

△3,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,300

△33,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,042

2,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,788

△10,785

現金及び現金同等物の期首残高

147,249

121,460

現金及び現金同等物の期末残高

※ 121,460

※ 110,675