ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,256

17,619

減価償却費

35,478

37,898

減損損失

2,462

601

のれん償却額

－

160

助成金収入

△5,769

－

異常操業度損失

3,343

－

独占禁止法関連損失

1,176

2,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148

△53

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△7

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△50

△684

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△187

1,605

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△1,555

受取利息及び受取配当金

△1,421

△1,472

支払利息

3,505

4,277

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△2,942

△1,067

デリバティブ評価損益（△は益）

2,918

812

持分法による投資損益（△は益）

△343

△1,099

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,850

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,699

△10,483

売上債権の増減額（△は増加）

△7,903

△2,165

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,491

△25,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,193

691

その他

2,259

△2,445

小計

37,713

16,410

利息及び配当金の受取額

1,865

1,717

利息の支払額

△3,488

△4,342

助成金の受取額

4,895

898

異常操業度損失支払額

△2,250

－

独占禁止法関連支払額

△990

△3,125

法人税等の支払額

△1,272

△2,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,473

8,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,830

△1,339

定期預金の払戻による収入

4,212

2,780

有形固定資産の取得による支出

△21,900

△16,336

有形固定資産の売却による収入

－

4,740

無形固定資産の取得による支出

△7,724

△5,534

投資有価証券の売却による収入

9,464

17,052

関係会社株式の取得による支出

△31

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,200

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,663

15

その他

206

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,938

2,512

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,728

2,588

長期借入れによる収入

58,833

12,178

長期借入金の返済による支出

△38,774

△52,330

社債の発行による収入

50,000

－

リース債務の返済による支出

△1,676

△2,122

セール・アンド・リースバックによる収入

2,270

－

その他

△1,252

△1,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,671

△41,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,878

4,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,084

△25,788

現金及び現金同等物の期首残高

71,165

147,249

現金及び現金同等物の期末残高

※ 147,249

※ 121,460