ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△33,949

△1,256

減価償却費

37,306

35,478

減損損失

29,001

2,462

助成金収入

－

△5,769

異常操業度損失

2,096

3,343

独占禁止法関連損失

745

1,176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△148

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△118

△6

製品補償引当金の増減額（△は減少）

21

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,753

△187

受取利息及び受取配当金

△2,072

△1,421

支払利息

3,952

3,505

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

1,040

△2,942

デリバティブ評価損益（△は益）

－

2,918

持分法による投資損益（△は益）

1,210

△343

有形固定資産売却損益（△は益）

△627

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,353

△5,699

投資有価証券評価損益（△は益）

2,388

－

売上債権の増減額（△は増加）

25,011

△7,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,994

13,491

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,681

△1,193

その他

△6,155

2,259

小計

50,542

37,713

利息及び配当金の受取額

2,585

1,865

利息の支払額

△3,955

△3,488

助成金の受取額

－

4,895

異常操業度損失支払額

△1,546

△2,250

独占禁止法関連支払額

△1,233

△990

法人税等の支払額

△2,644

△1,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,749

36,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△175

△4,830

定期預金の払戻による収入

33

4,212

有形固定資産の取得による支出

△59,009

△21,900

有形固定資産の売却による収入

857

－

無形固定資産の取得による支出

△10,074

△7,724

投資有価証券の売却による収入

2,410

9,464

関係会社株式の取得による支出

△497

△31

関係会社株式の売却による収入

4,301

0

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

2,663

その他

345

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,807

△17,938

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,213

△14,728

長期借入れによる収入

29,794

58,833

長期借入金の返済による支出

△19,145

△38,774

社債の発行による収入

－

50,000

配当金の支払額

△6,645

－

リース債務の返済による支出

△1,369

△1,676

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,270

その他

△1,434

△1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,413

54,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,595

2,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,240

76,084

現金及び現金同等物の期首残高

83,474

71,165

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△68

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 71,165

※ 147,249