ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,938

△33,949

減価償却費

38,926

37,306

減損損失

16,963

29,001

異常操業度損失

－

2,096

独占禁止法関連損失

2,108

745

関係会社株式売却損益（△は益）

220

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

156

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△118

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△400

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

600

1,753

受取利息及び受取配当金

△1,964

△2,072

支払利息

3,882

3,952

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

1,363

1,040

持分法による投資損益（△は益）

△72

1,210

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

△627

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,353

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,388

売上債権の増減額（△は増加）

10,533

25,144

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,183

3,994

仕入債務の増減額（△は減少）

197

△13,681

その他

487

△6,287

小計

59,720

50,542

利息及び配当金の受取額

2,471

2,585

利息の支払額

△3,893

△3,955

独占禁止法関連支払額

△6,399

△1,233

異常操業度損失支払額

－

△1,546

法人税等の支払額

△8,675

△2,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,224

43,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,499

△175

定期預金の払戻による収入

2,235

33

有形固定資産の取得による支出

△42,380

△59,009

有形固定資産の売却による収入

100

857

無形固定資産の取得による支出

△10,845

△10,074

投資有価証券の売却による収入

－

2,410

関係会社株式の取得による支出

△9,180

△497

関係会社株式の売却による収入

1,144

4,301

短期貸付金の純増減額（△は増加）

7

0

その他

△195

345

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,614

△61,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,642

6,213

長期借入れによる収入

74,297

29,794

長期借入金の返済による支出

△58,359

△19,145

配当金の支払額

△7,974

△6,645

リース債務の返済による支出

△287

△1,369

その他

△573

△1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,745

7,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

△969

△1,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,613

△12,240

現金及び現金同等物の期首残高

86,087

83,474

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△68

現金及び現金同等物の期末残高

※ 83,474

※ 71,165