ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,905

2,938

減価償却費

37,505

38,926

減損損失

634

16,963

関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）

△2,153

－

独占禁止法関連損失

3,710

2,108

関係会社株式売却損益（△は益）

－

220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

156

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△14

製品補償引当金の増減額（△は減少）

1,108

△400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,044

600

受取利息及び受取配当金

△1,698

△1,964

支払利息

3,884

3,882

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

28

1,363

持分法による投資損益（△は益）

△455

△72

売上債権の増減額（△は増加）

△4,458

10,533

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,791

△16,183

仕入債務の増減額（△は減少）

14,840

197

その他

5,616

465

小計

78,721

59,720

利息及び配当金の受取額

2,078

2,471

利息の支払額

△3,968

△3,893

独占禁止法関連支払額

△10,236

△6,399

法人税等の支払額

△4,794

△8,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,799

43,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,603

△6,499

定期預金の払戻による収入

2,729

2,235

有形固定資産の取得による支出

△36,457

△42,380

無形固定資産の取得による支出

△9,644

△10,845

関係会社株式の取得による支出

－

△9,180

関係会社株式の売却による収入

－

1,144

短期貸付金の純増減額（△は増加）

14

7

その他

△397

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,358

△65,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,030

13,642

長期借入れによる収入

68,998

74,297

長期借入金の返済による支出

△68,858

△58,359

社債の発行による収入

10,000

－

配当金の支払額

△6,645

△7,974

リース債務の返済による支出

△348

△287

その他

△636

△573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,520

20,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

884

△969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,803

△2,613

現金及び現金同等物の期首残高

79,284

86,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 86,087

※ 83,474