ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,889

26,905

減価償却費

36,629

37,505

減損損失

4,562

634

のれん償却額

47

－

関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）

667

△2,153

独占禁止法関連損失

12,128

3,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

25

製品補償引当金の増減額（△は減少）

92

1,108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△654

△1,044

仲裁裁定に伴う損失の支払額

1,114

－

受取利息及び受取配当金

△1,420

△1,698

支払利息

4,191

3,884

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

834

28

持分法による投資損益（△は益）

△212

△455

固定資産売却損益（△は益）

171

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,282

△4,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,467

△5,791

仕入債務の増減額（△は減少）

7,242

14,840

その他

1,399

5,616

小計

74,953

78,721

利息及び配当金の受取額

1,988

2,078

利息の支払額

△4,314

△3,968

仲裁裁定に伴う損失の支払額

△1,114

－

独占禁止法関連支払額

△1,112

△10,236

法人税等の支払額

△8,013

△4,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,387

61,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,287

△4,603

定期預金の払戻による収入

2,487

2,729

有形固定資産の取得による支出

△35,272

△36,457

有形固定資産の売却による収入

472

－

無形固定資産の取得による支出

△6,627

△9,644

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△90

14

その他

99

△397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,218

△48,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,679

△10,030

長期借入れによる収入

39,480

68,998

長期借入金の返済による支出

△75,060

△68,858

社債の発行による収入

20,000

10,000

配当金の支払額

△5,316

△6,645

リース債務の返済による支出

△325

△348

その他

△675

△636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,218

△7,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△977

884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,973

6,803

現金及び現金同等物の期首残高

67,310

79,284

現金及び現金同等物の期末残高

※ 79,284

※ 86,087