ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,942

14,889

減価償却費

38,277

36,629

減損損失

2,687

4,562

のれん償却額

52

47

関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）

32

667

独占禁止法関連損失

－

12,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

88

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△3

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△632

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,529

△654

事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）

△2,411

－

仲裁裁定に伴う損失の支払額

11,651

1,114

受取利息及び受取配当金

△1,429

△1,420

保険金の受取額

△2,145

－

支払利息

4,730

4,191

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

1,432

834

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△590

持分法による投資損益（△は益）

△800

△212

固定資産売却損益（△は益）

△2,880

171

持分変動損益（△は益）

△1,552

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,598

△9,282

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,147

2,467

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,407

7,242

その他

31

1,989

小計

72,586

74,953

利息及び配当金の受取額

2,396

1,988

利息の支払額

△4,788

△4,314

仲裁裁定に伴う損失の支払額

△11,651

△1,114

独占禁止法関連支払額

－

△1,112

保険金の受取額

2,145

－

法人税等の支払額

△14,440

△8,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,247

62,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△685

△2,287

定期預金の払戻による収入

1,021

2,487

有形固定資産の取得による支出

△34,441

△35,272

有形固定資産の売却による収入

3,120

472

無形固定資産の取得による支出

△3,179

△6,627

投資有価証券の償還による収入

1,000

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

15

△90

その他

△623

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,770

△41,218

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,529

13,679

長期借入れによる収入

37,297

39,480

長期借入金の返済による支出

△45,039

△75,060

社債の発行による収入

－

20,000

非支配株主への株式の発行による収入

4,651

－

配当金の支払額

△4,520

△5,316

リース債務の返済による支出

△249

△325

その他

△569

△675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,958

△8,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△172

△977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,653

11,973

現金及び現金同等物の期首残高

87,777

67,310

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,813

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 67,310

※ 79,284