ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,062

26,942

減価償却費

40,391

38,277

減損損失

－

2,687

のれん償却額

54

52

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△35

－

関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）

△39

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

91

31

製品補償引当金の増減額（△は減少）

5

△632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,559

1,529

独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少）

△27,925

－

事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）

△889

△2,411

独占禁止法関連支払額

30,058

－

仲裁裁定に伴う損失の支払額

－

11,651

受取利息及び受取配当金

△1,156

△1,429

保険金の受取額

－

△2,145

支払利息

4,768

4,730

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

459

1,432

持分法による投資損益（△は益）

△986

△800

固定資産売却損益（△は益）

△4,287

△2,880

持分変動損益（△は益）

－

△1,552

退職給付信託拠出額

5,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,892

4,598

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,522

△2,147

仕入債務の増減額（△は減少）

11,794

△5,407

その他

2,645

31

小計

71,070

72,586

利息及び配当金の受取額

1,820

2,396

利息の支払額

△4,644

△4,788

独占禁止法関連支払額

△30,058

－

仲裁裁定に伴う損失の支払額

－

△11,651

退職給付信託拠出額の支払額

△5,000

－

保険金の受取額

－

2,145

法人税等の支払額

△8,066

△14,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,120

46,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,011

△685

定期預金の払戻による収入

1,932

1,021

有形固定資産の取得による支出

△31,131

△34,441

有形固定資産の売却による収入

5,117

3,120

無形固定資産の取得による支出

△4,644

△3,179

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

15

その他

△567

△623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,293

△33,770

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,389

△19,529

長期借入れによる収入

29,523

37,297

長期借入金の返済による支出

△37,463

△45,039

非支配株主への株式の発行による収入

979

4,651

配当金の支払額

△2,393

△4,520

リース債務の返済による支出

△274

△249

その他

△475

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,492

△27,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,772

△172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,892

△15,653

現金及び現金同等物の期首残高

129,670

87,777

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△4,813

現金及び現金同等物の期末残高

※ 87,777

※ 67,310