ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,451

37,062

減価償却費

39,315

40,391

減損損失

2,197

－

のれん償却額

134

54

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△7,196

△35

早期退職費用引当金の増減額（△は減少）

△5,860

－

関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）

1,559

△39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

91

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△254

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,100

△8,559

独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少）

27,023

△27,925

事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）

1,138

△889

退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）

△999

△10

独占禁止法関連支払額

7,231

30,058

早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額

10,697

－

受取利息及び受取配当金

△928

△1,156

支払利息

4,822

4,768

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△1,419

459

持分法による投資損益（△は益）

△705

△986

固定資産売却損益（△は益）

－

△4,287

退職給付信託設定損益（△は益）

△1,272

－

退職給付信託拠出額

1,864

5,000

売上債権の増減額（△は増加）

△7,197

△6,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,105

△10,522

仕入債務の増減額（△は減少）

14,803

11,794

その他

△4,040

2,655

小計

96,558

71,070

利息及び配当金の受取額

1,576

1,820

利息の支払額

△4,912

△4,644

独占禁止法関連支払額

△7,231

△30,058

早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額

△10,697

－

退職給付信託拠出額の支払額

－

△5,000

法人税等の支払額

△6,234

△8,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,058

25,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,627

△2,011

定期預金の払戻による収入

1,304

1,932

有形固定資産の取得による支出

△33,350

△31,131

有形固定資産の売却による収入

－

5,117

有形固定資産の売却に係る手付金収入

1,250

－

無形固定資産の取得による支出

△1,842

△4,644

子会社株式の取得による支出

△37

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

281

10

その他

△110

△567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,132

△31,293

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,594

△27,389

長期借入れによる収入

83,693

29,523

長期借入金の返済による支出

△55,710

△37,463

社債の償還による支出

△10,000

－

少数株主への株式の発行による収入

801

979

配当金の支払額

－

△2,393

リース債務の返済による支出

△276

△274

その他

△318

△475

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,595

△37,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,515

1,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,037

△41,892

現金及び現金同等物の期首残高

86,100

129,670

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

533

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 129,670

※ 87,777