ＮＴＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,807

16,551

減価償却費

42,048

41,802

減損損失

1,609

4,168

のれん償却額

214

214

事業再編損

1,348

3,119

災害による損失

－

726

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△308

979

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

88

△0

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△157

491

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,228

△1,671

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,756

△2,964

受取利息及び受取配当金

△1,424

△1,678

支払利息

5,910

8,519

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△3,519

△8,638

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,035

906

持分法による投資損益（△は益）

△1,459

△486

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,716

△2,333

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△1,540

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△690

売上債権の増減額（△は増加）

1,210

18,667

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,044

△3,885

仕入債務の増減額（△は減少）

11,443

△2,206

その他

△1,949

9,079

小計

44,079

79,129

利息及び配当金の受取額

2,575

2,288

利息の支払額

△5,165

△8,443

法人税等の支払額

△7,271

△7,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,219

65,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,314

△4,834

定期預金の払戻による収入

8,709

3,168

有形固定資産の取得による支出

△19,705

△24,725

有形固定資産の売却による収入

2,210

2,555

無形固定資産の取得による支出

△4,020

△2,333

投資有価証券の売却による収入

－

1,638

関係会社株式の取得による支出

△26

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

39

△35

その他

1,248

△403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,858

△24,970

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△377

△18,440

長期借入れによる収入

22,541

53,084

長期借入金の返済による支出

△52,832

△76,031

配当金の支払額

△1,329

△3,987

リース債務の返済による支出

△3,138

△4,059

セール・アンド・リースバックによる収入

5,264

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

22,110

その他

△3,386

△2,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,258

△30,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,112

6,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,785

16,406

現金及び現金同等物の期首残高

121,460

110,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

184

現金及び現金同等物の期末残高

※ 110,675

※ 127,266