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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
16,551
△8,593
減価償却費
41,802
42,379
減損損失
4,168
11,735
のれん償却額
214
独占禁止法関連損失
－
909
事業再編損
3,119
7,171
災害による損失
726
貸倒引当金の増減額（△は減少）
979
△391
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△7
製品補償引当金の増減額（△は減少）
491
△298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,671
△1,317
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,964
△922
受取利息及び受取配当金
△1,678
△1,999
支払利息
8,519
8,968
為替換算調整差額／為替差損益（△は益）
△8,638
2,588
デリバティブ評価損益（△は益）
906
△1,219
持分法による投資損益（△は益）
△486
△856
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,333
△747
退職給付信託設定損益（△は益）
△1,540
投資有価証券売却損益（△は益）
△690
売上債権の増減額（△は増加）
18,667
7,218
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,885
15,992
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,206
△9,896
その他
9,079
△6,196
小計
79,129
64,731
利息及び配当金の受取額
2,288
2,402
利息の支払額
△8,443
△9,807
独占禁止法関連支払額
△909
法人税等の支払額
△7,871
△10,793
65,103
45,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,834
△4,285
定期預金の払戻による収入
3,168
3,212
有形固定資産の取得による支出
△24,725
△23,535
有形固定資産の売却による収入
2,555
1,282
無形固定資産の取得による支出
△2,910
投資有価証券の売却による収入
1,638
関係会社株式の売却による収入
299
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△35
△12
△403
△10
△24,970
△25,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,440
15,589
長期借入れによる収入
53,084
34,000
長期借入金の返済による支出
△76,031
△46,723
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△3,987
△5,581
リース債務の返済による支出
△4,059
△4,045
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
22,110
△2,888
△1,947
△30,212
△18,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,485
△508
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,406
445
現金及び現金同等物の期首残高
110,675
127,266
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
184
現金及び現金同等物の期末残高
※ 127,266
※ 127,712
