ＮＴＮのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 16,551 | △8,593 |
| 減価償却費 | 41,802 | 42,379 |
| 減損損失 | 4,168 | 11,735 |
| のれん償却額 | 214 | 214 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 909 |
| 事業再編損 | 3,119 | 7,171 |
| 災害による損失 | 726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | △391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △7 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 491 | △298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,671 | △1,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,964 | △922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,678 | △1,999 |
| 支払利息 | 8,519 | 8,968 |
| 為替換算調整差額／為替差損益（△は益） | △8,638 | 2,588 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 906 | △1,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △486 | △856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,333 | △747 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | △1,540 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,667 | 7,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,885 | 15,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,206 | △9,896 |
| その他 | 9,079 | △6,196 |
| 小計 | 79,129 | 64,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 2,402 |
| 利息の支払額 | △8,443 | △9,807 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | △909 |
| 法人税等の支払額 | △7,871 | △10,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,103 | 45,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,834 | △4,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,168 | 3,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,725 | △23,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,555 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,333 | △2,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,638 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △35 | △12 |
| その他 | △403 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,970 | △25,960 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,440 | 15,589 |
| 長期借入れによる収入 | 53,084 | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,031 | △46,723 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,987 | △5,581 |
| リース債務の返済による支出 | △4,059 | △4,045 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| その他 | △2,888 | △1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,212 | △18,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,485 | △508 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,406 | 445 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 110,675 | 127,266 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127,266 | 127,712 |
