日本精工

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

24,065

5,889

減価償却費及び償却費

53,926

54,527

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△80

△2,658

受取利息及び受取配当金

△2,145

△1,763

支払利息

2,523

2,739

持分法による投資損益（△は益）

△2,282

△4,076

売上債権の増減額（△は増加）

34,335

△20,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

579

9,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,888

13,800

その他

△1,127

5,432

小計

82,905

62,225

利息及び配当金の受取額

4,693

3,895

利息の支払額

△2,581

△2,398

法人所得税の支払額

△12,629

△9,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,387

53,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,876

△33,797

有形固定資産の売却による収入

1,638

878

その他の金融資産の取得による支出

△22

△130

その他の金融資産の売却による収入

13,606

3,804

子会社株式の取得による支出

5

－

△20,118

その他

△7,131

△1,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,784

△51,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25

△62

39,194

長期借入れによる収入

25

17,688

16,727

長期借入金の返済による支出

25

△21,788

△10,142

社債の発行による収入

25

30,000

－

社債の償還による支出

25

△20,000

－

リース負債の返済による支出

25

△4,157

△4,409

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

27

△20,483

△10,253

非支配持分への配当金の支払額

△2,652

△1,519

その他

124

398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,333

29,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,934

6,602

現金及び現金同等物の増減額

7,333

39,340

現金及び現金同等物の期首残高

6

129,965

137,298

現金及び現金同等物の期末残高

6

137,298

176,638